En Asesorus nos especializamos en ofrecer soluciones integrales para fondos de inversión y gestoras SGEIC, combinando experiencia técnica, conocimiento normativo y eficiencia operativa. Somos el socio estratégico que necesitas para externalizar con garantías la contabilidad, fiscalidad y reporting regulatorio ante la CNMV, con un enfoque personalizado y profesional.
Experiencia acreditada en el sector financiero
Nuestro equipo ha gestionado contablemente 27 fondos de inversión con sus respectivos reportes ante la CNMV, así como 17 fondos de titulización. Además, contamos con experiencia en estructuras internacionales, como una RAIF en Luxemburgo con dos fondos de Private Equity.
Esta trayectoria nos permite conocer a fondo las exigencias contables, fiscales y regulatorias del sector, ofreciendo un servicio ajustado a los más altos estándares.
Servicios especializados para fondos y gestoras
En Asesorus abordamos de forma integral todas las áreas clave de tu operativa financiera:
1. Contabilidad financiera especializada
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Valoración de activos al coste amortizado o valor razonable.
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Registro y tratamiento de provisiones, deterioros y resultados.
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Elaboración de estados financieros: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, entre otros.
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Adaptación a herramientas internas o integración de software contable profesional.
2. Fiscalidad adaptada al sector inversión
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Cálculo y presentación del Impuesto sobre Sociedades.
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Gestión de bases imponibles negativas y optimización fiscal.
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Asesoramiento en deducciones, bonificaciones y régimen de socios inversores.
3. Reporting regulatorio ante CNMV
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Elaboración de informes obligatorios conforme a la Ley 22/2014 y la Circular 1/2021.
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Preparación técnica para procesos de supervisión.
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Conocimiento actualizado en normativa de capital riesgo, SGEIC, SICAVs y PBC (prevención de blanqueo de capitales).
4. Gestión de tesorería y soporte administrativo
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Control de flujos de caja, conciliación bancaria y previsiones de liquidez.
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Gestión de nóminas, altas, bajas y portal del empleado.
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Coordinación con auditores y entidades depositarias.
Tecnología y eficiencia operativa
Implementamos herramientas de contabilidad digital y automatización de informes que reducen errores, ahorran tiempo y mejoran la trazabilidad de los procesos. Generamos reportes personalizados para órganos de gobierno, inversores o socios, adaptados al formato y periodicidad requerida.
Relación continua y adaptada al cliente
Ofrecemos un modelo de trabajo colaborativo y flexible. Establecemos reuniones periódicas (trimestrales o semestrales) para el seguimiento contable-fiscal, la revisión de riesgos y la identificación de oportunidades de mejora. Nuestro equipo se adapta a tus procesos internos, actuando como una extensión profesional de tu estructura.
Si formas parte de una gestora SGEIC, una entidad de capital riesgo, o gestionas un fondo de inversión y necesitas externalizar tus procesos con seguridad, contacta con Asesorus.
Con nosotros tendrás la confianza de cumplir, optimizar y crecer con una base sólida.
